Инструкция цб о денежных переводах

Клиент — лицо (резидент или нерезидент), отправляющее и/или получающее перевод по Системе ЮНИСТРИМ, которое может выступать в качестве Отправителя и/или Получателя соответственно. Вопрос, является ли распоряжением банковский ордер (документ, порядок составления и применения которого установлен Указанием ЦБ РФ от 11.12.2009 № 2360-У «О порядке составления и применения банковского ордера» (далее — Указание № 2360-У), представляется пока открытым. Документы валютного контроля могут предоставляться по согласованию с банком на бумажном носителе или в электронном виде, подписанном электронной подписью уполномоченного лица клиента банка в соответствии с заключенным договором об обмене документами и информацией в электронном виде. Кроме того, потребуется внесение изменений в типовые договоры на расчетное обслуживание, договоры банковского счета, договоры банковского вклада, а также в тарифы банка, так как поменяются наименования многих расчетных операций. Контрольный номер Перевода (далее — КНП) — уникальный номер перевода, автоматически формируемый в ПО «ЮниСтрим» при отправке исходящего Перевода, являющийся средством идентификации Перевода. Банк России осуществляет самостоятельное управление рисками в платежной системе Банка России.

Распоряжение о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика — физического лица может быть составлено в виде заявления. Приложение № 4 Инструкции) и изменяются сроки оформления. Небанковская кредитная организация (НКО) – та, которая имеет право осуществлять отдельные банковские операции. Заявление на внесение изменений в заявление на перевод — установленная АО КБ «ЮНИСТРИМ» форма заявления Отправителя с поручением на внесение изменений заявление на перевод.
Фактически аннулирование происходит через выдачу Перевода Отправителю и, соответственно, статус данного аннулированного Перевода в ПО «ЮниСтрим» указывается как «выдан». Безадресный перевод аннулируется автоматически и не требует согласования Стороны-исполнителя. Запрос об отзыве оформляется подписями лиц клиента Банка России, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверяется оттиском печати клиента Банка России. Прием Переводов осуществляется в Подразделениях Банка независимо от места жительства Плательщика и местонахождения кредитной организации, в которой открыт банковский счет Получателя.

Похожие записи: